| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE FOMENTO N°:000011 - Série: - Ano:2024 ,Emenda: 11 | 16 /04/2024 | 31/12/2024 | 43.742,78 |
| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 25 - Referente 06/2024 |
Faby Tur Fretamento e Turismo Eireli | Transporte de passageiros PJ | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato REF. 06/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 3819 - Referente 06/2024 |
REGIS AUGUSTO PIANI | Vestuários | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa REF. 06/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 27 - Referente 06/2024 |
Faby Tur Fretamento e Turismo Eireli | Transporte de passageiros PJ | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato REF. 07/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 30 - Referente 07/2024 |
Faby Tur Fretamento e Turismo Eireli | Transporte de passageiros PJ | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa REF. 08/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 4466 - Referente 08/2024 |
FONSECA SUPERMERCADOS LTDA | Alimentos | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 1.390,35 | 0,00 | 0,00 | 1.390,35 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 33 - Referente 08/2024 |
Faby Tur Fretamento e Turismo Eireli | Transporte de passageiros PJ | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato REF. 09/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 108443 - Referente 09/2024 |
Supermercado Pierim LTDA | Alimentos | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2.079,63 | 0,00 | 0,00 | 2.079,63 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 1430 - Referente 09/2024 |
ERNALDO FERRACIN FILHO | Uniformes | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 3.798,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato REF. 09/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 19865 - Referente 09/2024 |
Granito & Oliveira LTDA | Alimentos | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.791,35 | 0,00 | 0,00 | 2.791,35 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 35 - Referente 09/2024 |
Faby Tur Fretamento e Turismo Eireli | Transporte de passageiros PJ | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa REF. 10/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Nº 41 - Referente 10/2024 |
ELIANA MONI 17282805830 | Materiais Esportivos | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 3.299,52 | 0,00 | 0,00 | 3.299,52 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa REF. 10/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 8072 - Referente 10/2024 |
GERALDO & GERALDO SUPERMERCADO LTDA | Alimentos | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 952,20 | 0,00 | 0,00 | 952,20 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa REF. 10/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 110247 - Referente 10/2024 |
Supermercado Pierim LTDA | Alimentos | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 1.472,54 | 0,00 | 0,00 | 1.472,54 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 39 - Referente 10/2024 |
Faby Tur Fretamento e Turismo Eireli | Transporte de passageiros PJ | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato REF. 11/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 111063 - Referente 11/2024 |
Supermercado Pierim LTDA | Alimentos | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 2.694,14 | 0,00 | 0,00 | 2.694,14 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE Nº 20164 - Referente 11/2024 |
Granito & Oliveira LTDA | Alimentos | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 3.068,43 | 0,00 | 0,00 | 3.068,43 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa REF. 12/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 41 - Referente 11/2024 |
Faby Tur Fretamento e Turismo Eireli | Transporte de passageiros PJ | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 43 - Referente 12/2024 |
Faby Tur Fretamento e Turismo Eireli | Transporte de passageiros PJ | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa REF. 12/2024 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / AGENCIA: 413-8 / C.C.: 44.474-X (Municipal) | Devolução | Guia outras 12/2024 |
Município de Mococa | Financeira | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 4.529,10 | 0,00 | 0,00 | 4.529,10 | Conferida | |
| Total | 45.289,74 | 0,00 | 0,00 | 45.289,74 | ||||||||