Proposta Nº: 0009/2018
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000019 - Ano: 2018
Vigência - Início: 02/01/2018 - Término: 31/12/2018
Entidade: Associação De Serviços Assistenciais De Atibaia
Objeto: Gestão do Programa Creche Comunitária na região central, visando o atendimento de 160 ( cento e sessenta ) crianças em idade de 03 meses á 3 anos de idade na primeira etapa da Educação Básica, em período integral.
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Vínculo Financeiro Tipo de Investimento Tipo e
Nº Docto.
Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data
Emissão
Data
Pagamento
Vr. Bruto/
Principal
Juros/
Multa
Descontos/
Retenções
Valor Líquido Situação
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
5998
SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA Auxilio/Vale Transporte 23/01/2018 22/01/2018 2.309,69 0,00 0,00 2.309,69 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
001532700
Elektro Eletricidade e Serviços S.A Energia Elétrica 16/01/2018 31/01/2018 936,95 0,00 0,00 936,95 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
1374
Armando Gabriel Contabil Contabilidade e Auditoria PJ 22/01/2018 31/01/2018 840,00 0,00 0,00 840,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Fatura
0004344
Farmanossa Atibaia Ltda Convênios de Saúde (consignado) 16/01/2018 31/01/2018 626,67 0,00 0,00 626,67 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
13199
Alfa Odontológica Sociedade Simples Ltda Convênios de Saúde (consignado) 20/01/2018 31/01/2018 270,00 0,00 0,00 270,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
1164
São Sebastião Convênios de Saúde (consignado) 06/02/2018 06/02/2018 357,41 0,00 0,00 357,41 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Guia Inss
20601
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS INSS Empregados (Isenção CEBAS) 31/01/2018 06/02/2018 3.801,10 0,00 0,00 3.801,10 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
394
Drogaria Nova Bianca Ltda ME Convênios de Saúde (consignado) 01/02/2018 06/02/2018 217,40 0,00 0,00 217,40 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Recursos Próprios Extrato/Tarifa
extrato
Banco Brasil S/A (0415) Financeira 06/02/2018 06/02/2018 9,70 0,00 0,00 9,70 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Darf
20602
Secretaria da Receita Federal do Brasil PIS s/ Salários 31/01/2018 06/02/2018 286,14 0,00 0,00 286,14 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Maria Ozana Andrade Barreto Auxiliar de Serviços Gerais (folha) 31/01/2018 07/02/2018 1.115,42 0,00 89,42 1.026,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Deise Aparecida de Assis Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 31/01/2018 07/02/2018 510,54 0,00 90,54 420,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Maria das Graças Vieria Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 31/01/2018 07/02/2018 609,63 0,00 88,63 521,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Tamiris Barbosa Mansur Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 426,13 0,00 34,13 392,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Marizete Coqueiro de Souza Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2018 07/02/2018 450,44 0,00 36,44 414,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Recursos Próprios Holerite
janeiro/2018
Odair José da Silva Encarregado de Manutenção (folha) 31/01/2018 07/02/2018 1,00 0,00 0,00 1,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Cristiane Bezerra da Silva Auxiliar de Serviços Gerais (folha) 31/01/2018 07/02/2018 454,13 0,00 37,13 417,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Danielle Batello de Meneses Bordin Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 31/01/2018 07/02/2018 504,97 0,00 118,97 386,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Josinete Ramiro dos Santos Silva Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 460,20 0,00 229,20 231,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Rafaela Aparecida Dias Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 31/01/2018 07/02/2018 504,84 0,00 40,84 464,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Juliana Expedita Aparecida de Souza Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2018 07/02/2018 439,20 0,00 35,20 404,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Edna Alves de Souza Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2018 07/02/2018 1.327,18 0,00 196,18 1.131,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Carla Pinheiro Gonçalves Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 469,29 0,00 60,29 409,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Geiza dos Santos Souza Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 437,87 0,00 352,87 85,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Marcela Catalano Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 31/01/2018 07/02/2018 504,84 0,00 40,84 464,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Vera Lucia Silva Prado Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 495,78 0,00 39,78 456,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Valdelice de Jesus Souza Silva Cozinheira (folha) 31/01/2018 07/02/2018 625,26 0,00 123,26 502,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Guia Fgts
20.701
Caixa Econômica Federal (FGTS) FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2018 07/02/2018 3.475,71 0,00 0,00 3.475,71 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Dirce Mateus de Souza Auxiliar de Serviços Gerais (folha) 31/01/2018 07/02/2018 453,97 0,00 36,97 417,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Danielle de Cássia Silveira Ribeiro Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 31/01/2018 07/02/2018 478,80 0,00 38,80 440,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Maria Pereira de Souza e SIlva Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 480,38 0,00 85,38 395,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Solange Aparecida de Moura Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 31/01/2018 07/02/2018 570,44 0,00 64,44 506,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Maria do Socorro Oliveira Auxiliar de Lavanderia (folha) 31/01/2018 07/02/2018 520,45 0,00 127,45 393,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Odair José da Silva Encarregado de Manutenção (folha) 31/01/2018 07/02/2018 689,45 0,00 234,45 455,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Elisabete Mendes da Silva Ramos Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 426,19 0,00 99,19 327,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Josefa Alves da Silva Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 449,09 0,00 36,09 413,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Nice Ferreira dos Santos Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 458,91 0,00 281,91 177,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Verônica dos Santos Auxiliar de Creche (folha) 31/01/2018 07/02/2018 460,58 0,00 68,58 392,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
janeiro/2018
Denise Passoni de Paula Assistente Administrativo (folha) 31/01/2018 07/02/2018 528,07 0,00 140,07 388,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Boleto
2214439
Big Club Card Sistema de Administração de Convênios Ltda- ME Cesta básica (dissídio coletivo) 17/01/2018 08/02/2018 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Fatura
0004422
Farmanossa Atibaia Ltda Convênios de Saúde (consignado) 15/01/2018 23/02/2018 808,00 0,00 0,00 808,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Recibo
90237
Viação Atibaia São Paulo Ltda. Auxilio/Vale Transporte 23/02/2018 23/02/2018 160,00 0,00 0,00 160,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
403
Drogaria Nova Bianca Ltda ME Convênios de Saúde (consignado) 20/02/2018 23/02/2018 178,81 0,00 0,00 178,81 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
004111754
Elektro Eletricidade e Serviços S.A Energia Elétrica 14/02/2018 23/02/2018 943,08 0,00 0,00 943,08 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
13277
Alfa Odontológica Sociedade Simples Ltda Convênios de Saúde (consignado) 21/02/2018 23/02/2018 335,00 0,00 0,00 335,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
6753
SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA Auxilio/Vale Transporte 26/02/2018 23/02/2018 2.056,32 0,00 0,00 2.056,32 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
1173
São Sebastião Convênios de Saúde (consignado) 20/02/2018 23/02/2018 173,54 0,00 0,00 173,54 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Nota fiscal serviços
1388
Armando Gabriel Contabil Contabilidade e Auditoria PJ 26/02/2018 28/02/2018 840,00 0,00 0,00 840,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Josefa Alves da Silva Auxiliar de Creche (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.183,21 0,00 95,21 1.088,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Nice Ferreira dos Santos Auxiliar de Creche (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.193,63 0,00 372,63 821,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Verônica dos Santos Auxiliar de Creche (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.195,63 0,00 165,63 1.030,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Dirce Mateus de Souza Auxiliar de Serviços Gerais (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.159,86 0,00 243,86 916,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Deise Aparecida de Assis Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.350,73 0,00 381,73 969,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Rescisão
recibo
Geiza dos Santos Souza Auxiliar de Creche (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.229,19 0,00 392,19 837,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Maria das Graças Vieria Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.435,93 0,00 206,93 1.229,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Solange Aparecida de Moura Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.396,59 0,00 190,59 1.206,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Marizete Coqueiro de Souza Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.169,84 0,00 161,84 1.008,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Odair José da Silva Encarregado de Manutenção (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.763,35 0,00 208,35 1.555,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Danielle Batello de Meneses Bordin Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.331,85 0,00 106,85 1.225,00 Conferida
BancoBrail 0415-4/3803-2E (Estadual) Verba Vinculada Holerite
fevereiro/2018
Josinete Ramiro dos Santos Silva Auxiliar de Creche (folha) 28/02/2018 01/03/2018 1.195,05 0,00 376,05 819,00 Conferida
Total 764.657,90 0,00 95.038,40 669.619,50